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大陸雄安新區拍板定案,大幅超越市場預期,也提供A股一個重要熱點,地產、水泥、鋼鐵、機械、交運、環保等板塊,近期盤面呈現冷熱雙極端格局,5、6月改革方案全部報出出,十九大前全部出台,在一帶一路、京津冀升級後,國企混改或為下一個發力焦點,主題投資陸續出台,A股第2季活躍度大增。



日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,上證呈現慢牛走勢,現行階段性市場主線,包括第一個河北雄安新區設立,雄安新區是一個全新的主題,有望成為下一個上海行政院青年創業貨款資格自貿區式的強主題,還有國企改革推進超過市場預期,及一帶一路預定5月召開高峰會,會後還將有政策面的持續推進,預估將激發基建相關族群的投資熱情,陸股進入MSCI機率提升,更有利整體市場投資情緒及信心。



群益華夏盛世基金經理人蘇士勛指出,大陸內外需良好下,製造業PMI持續擴張,企業盈利改善,政策面支撐,皆有助A股表現;投資布局建議以業績成長及穩定派發股利個股為重點,行業別看好科技及消費類股表現。宏利投信認為,大陸企業獲利增速可望逐季回升,整體消費維持一定增速,大幅降低景氣硬著陸疑慮,財政支出將持續穩住經濟基本盤,且市場流動性充足,還有內需市場崛起,服務業佔GDP比台新銀行小額信貸重已來到50~60%,更支撐經濟成長力道,陸股後勢看好。目前市場對A股上市公司盈利預期不斷上調;黃上修強調,並且預期大陸監管層,最快將於7月宣布債券通詳情,以及MSCI公布的初步方案,均對A股行情有積極正面影響,第2季主題投資引領主流,建議可積極把握結構性機會,短期市場情緒受雄安新區設立,以及一帶一路高峰會等重大主題事件主導,為第2季主題投資迎來最佳契機。(工商時報)

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